CONTPAQi

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 11.0.3

Una de las primeras novedades en CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 11.0.3 la podemos ver al ingresar a CONTPAQi® Contabilidad, donde se muestra la ventana con los cambios principales de la versión para que te enteres de las novedades del sistema.

contabilidad 11 novedades 1

 

   Nota:

CONTPAQi® Bancos cuenta con las mismas características, sólo que en el caso del Tablero fiscal, únicamente están disponibles dos indicadores: Validación Pólizas  vs REP y EFOS.

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 11.0.3 - Nuevo ADD

Beneficios

Como parte de la innovación y mejora continua que CONTPAQi® realiza en todos sus programas, CONTPAQi® Contabilidad - Bancos estrenan Nuevo Administrador de Documentos Digitales, que cuenta con las siguentes características:

  • Repositorio ADD en SQL Server
  • Nuevo Visor de Documentos Digitales
  • Velocidad al asociar XML a pólizas y consultar documentos.
  • No tiene dependencia con el Internet explorer, ya que su nuevo visor es parte del mismo sistema y no requiere usar ningún navegador de internet.
  • Facilita la gestión de CFDI en los procesos administrativos y contables de la empresa.
  • Permite explotar la información contenida en los XML (información fiscal).
  • Flexibilidad en la configuración de vistas.
  • Las vistas están integradas en el sistema CONTPAQi® Contabilidad - Bancos (vistas propias de estas aplicaciones) y puedes consultar información en los siguientes 3 niveles del XML:

contabilidad 11 nuevo add 1

¿Módulos en los que está disponible el Nuevo Visor?

En CONTPAQi® Contabilidad

  • Pólizas
  • Contabilizador o módulo Contabilizar CFDI
  • Comprobantes
  • Tablero fiscal

En CONTPAQi® Bancos

  • Documento Bancarios
  • Documentos de Gastos
  • Pagar CFDI
  • Tablero fiscal

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 11.0.3 - Nuevo Visor de Documentos Digitales

Beneficios

El nuevo visor incluye un menú lateral que contiene un Listado de vistas predefinidas por CONTPAQi®, así como las nuevas vistas que configures y guardes en tu empresa, también te indica la vista que tienes seleccionada.

Además cuenta con una Barra de herramientas para tener acceso rápido a distintas funciones, así como un Menú de etiquetas o listado de los campos que puedes configurar para mostrar u ocultar en el visor.

contabilidad 11 nuevo visor de documentos digitales 1

Listado de vistas

El árbol de vistas presenta una serie de características para la organización de los tipos de documento y sus vistas:

  • Los tipos de comprobante manejado son: Factura, Pago, Nóminas, Retenciones, Declaraciones y Otro tipo de documento, estos separados en XML Emitidos y XML Recibidos según corresponda.
  • La estructura tipo “Árbol” en el que se distribuyen las vistas, ayuda a tener un orden entre documentos Emitidos y Recibidos así como el tipo de documentos y las vistas de cada tipo, además de permitir ocultar las agrupaciones o desplegarlas para visualizarlas, también permite navegar entre tipos de documento y vistas con el teclado.
  • Los documentos se clasifican en XML Emitidos y XML Recibidos en base a su RFC, si el RFC del emisor es igual al RFC de la empresa se clasifican como Emitidos, si el RFC del emisor es diferente al RFC de la empresa se clasifican como Recibidos.

 

Nota

El árbol de vistas presenta una serie de características para la organización de los tipos de documento y sus vistas:

Puedes ocultar el árbol de vistas ampliar tu vista o la cantidad de columnas a mostrar, esto se logra presionando el icono contabilidad 11 nuevo visor de documentos digitales 2, de igual manera se puede volver a mostrar.

Lo mismo puedes hacer con el árbol de etiquetas con el icono contabilidad 11 nuevo visor de documentos digitales 3


CONTPAQi® Nóminas 11.0.1

Como parte de la innovación y mejora continua que CONTPAQi® realiza en todos sus sistemas, CONTPAQi® Nóminas estrena Nuevo ADD, que cuenta con las siguientes características:

  • Repositorio del ADD en SQL Server.
  • Nuevo visor de documentos digitales.
  • Vista preliminar configurable.

CONTPAQi® Nóminas 11.0.1 - Interfaz con CONTPAQi® Contabilidad Fusionar ADDs

Beneficios

Cuando se realiza la interfaz con CONTPAQi® Contabilidad también se realiza la fusión de ADDs. La fusión consiste en pasar la información del ADD origen (que es el ADD de Nóminas) al ADD destino. El ADD Destino SIEMPRE es el del sistema CONTPAQi® Contabilidad.

Para que se logre la fusión de los ADDs, es requerido que las empresas en las que se realiza la interfaz tengan el mismo RFC.

A partir de esta versión, cuando se realice una nueva interfaz con CONTPAQi® Contabilidad se realizará una validación adicional a las existentes, en la cual se verificará el tipo de ADD que tienen ambas empresas, la de CONTPAQi® Contabilidad y la de CONTPAQi® Nóminas.

nominas 11 Interfaz con Contabilidad Fusionar ADDs 1

Al seleccionar la empresa en el campo Interfaz CONTPAQi y hacer clic en el botón Guardar, se realizará la revisión y en base a esta se podrá obtener alguno de los siguientes resultados:

Nóminas   
ADD Origen           

Contabilidad
ADD Destino

Resultado
 Lucene  Lucene Se fusionan y el ADD destino fusionado queda en Lucene.
 Lucene  SQL

No es posible realizar la interfaz, cada empresa queda con su ADD y envía el mensaje:

nominas 11 Interfaz con Contabilidad Fusionar ADDs 2

SQL SQL

Se fusionan y el ADD destino fusionado queda en SQL.

SQL Lucene

No se realiza la interfaz, cada empresa queda con su ADD y envía el mensaje:

nominas 11 Interfaz con Contabilidad Fusionar ADDs 3


Consideraciones:

El proceso de Fusión de ADD es exclusivo; al ejecutarse el proceso se mostrará el mensaje:

nominas 11 Interfaz con Contabilidad Fusionar ADDs 4

Esta nueva validación se realiza cuando se hacen interfaces nuevas.
Las empresas que ya tenían ADD fusionado antes de la versión 11.0.1 de CONTPAQi® Nóminas y CONTPAQi® Herramientas Complementarias 4.0.9 trabajarán de manera transparente.

Para realizar interfaces nuevas, si la versión de CONTPAQi® Herramientas Complementarias que tienes instalada es 4.0.9 o superior, es requerido que cuentes con las versiones 11.X.X de los sistemas CONTPAQi®.


CONTPAQi® Nóminas 11.0.1 - Respaldar empresa

A partir de la versión 11.0.1 de CONTPAQi® Nóminas y versión 4.0.9 de CONTPAQi® Herramientas complementarias se implementa el almacenamiento del ADD mediante SQL Server. Por lo tanto, cuando se realice el respaldo de una empresa, si el ADD ya se encuentra en SQL Server, se respaldará también su ADD.

En las empresas ya existentes, tendrás la oportunidad de decidir si realizas el proceso de Migración del ADD o si mantienes en ADD en su forma tradicional (ADD en Lucene); por lo que al momento de Respaldar, este proceso se debe realizar con cualquiera de estas dos posibilidades.

  Consideraciones:

El proceso de Respaldar empresa será transparente.

nominas 11 respaldar 1

Internamente se realizará el proceso de respaldo del ADD ya sea en SQL o en Lucene.

Cuando se respalda una empresa con ADD en SQL, el proceso de Respaldar se realiza de la misma forma que en versiones anteriores a esta, la diferencia es que ahora al realizar el respaldo, el archivo .zip incluye los archivos .bak de las bases de datos que conforman el Almacén Digital.

nominas 11 respaldar 2

nominas 11 respaldar 3

CONTPAQi® Nóminas 11.0.1 - Restaurar empresa

  • Cuando se realiza la restauración de un respaldo, se realiza también la restauración de su ADD (en caso de tenerlo).
  • Cuando la empresa no cuenta con ADD, se realiza únicamente la restauración del .BAK.

    A partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas, dependiendo del tipo de ADD que tenga la empresa, el proceso de Restauración, adicional a las validaciones actuales seguirá el siguiente comportamiento:
 ADD del respaldo  ADD Actual Resultado 
 Lucene  Lucene  Se restaura el respaldo BAK y del Administrador de Documentos Digitales y el ADD queda en Lucene.
 SQL  SQL  Se restaura el respaldo y del Administrador de Documentos Digitales y el ADD queda en SQL.
Lucene SQL

Se muestra un mensaje indicando que el ADD que se desea restaurar se encuentra en una base de datos de versión anterior y que es necesario realizar la migración.

nominas 11 restaurar respaldo 1


Importante: No es posible cancelar el proceso, solamente cuenta con la opción de Continuar.
Al hacer clic en Continuar arranca la migración y posteriormente se realiza la restauración.


nominas 11 restaurar respaldo 2

Posterior a la migración, se realiza la restauración del respaldo.
Al finalizar, muestra el mensaje indicando que la Recuperación de respaldo y el ADD quedó terminado.

nominas 11 restaurar respaldo 3

SQL Lucene
  • Se restaura el archivo .BAK del respaldo de la empresa.
  • No se puede realizar la restauración del ADD, la empresa queda con su ADD en Lucene y envía el mensaje:

nominas 11 restaurar respaldo 4


Consideraciones:

El proceso de restauración es exclusivo, de manera que se asegure que se migren los XML y sus asociaciones. Se presentará el mensaje: "Debido a que es un proceso exclusivo es necesario que otros sistemas no estén utilizando el ADD y dependiendo el volumen de información el proceso puede tardar varios minutos".

Recuerda que:

Al crear una empresa nueva y habilitar la Emisión de Recibos electrónicos, cuando se cree el ADD por omisión estará en SQL.


CONTPAQi® Nóminas 11.0.1 - Tablero fiscal

Beneficios

Para facilitar la conciliación de información relacionada con los pagos de ISR e IMSS, a partir de esta versión de CONTPAQi® Nóminas se agrega el Tablero fiscal, con el cual será posible analizar la información y poder determinar si existen diferencias entre los pagos provisionales realizados al IMSS y de ISR que tienen reflejadas las autoridades (IMSS y SAT), contra lo que los contribuyentes tienen timbrado en sus recibos de nómina.

Video demostrativo de esta novedad:

   El Tablero fiscal es una herramienta que compara la información de los CFDI de nóminas que se descargan del portal del SAT vs. los recibos que se encuentran en la base de datos de CONTPAQi® Nóminas, para identificar diferencias relacionadas con la información de sueldos y salarios, ISR e IMSS.

Para obtener la información del Tablero fiscal es necesario descargar los CFDI de nóminas del portal del SAT. Puedes realizar la descarga manual desde la página del SAT o bien utilizar XML en Línea +.

Podrás utilizar el Tablero fiscal de CONTPAQi® Nóminas en cualquier empresa, ya sea empresas con ADD anterior (Lucene) o empresas con el nuevo ADD (SQL).

Desde el Tablero fiscal podrás:

nominas 11 tablero fiscal 1   Revisar que el pago provisional de ISR corresponda con lo que se tiene reportado al SAT mediante los CFDI de nóminas.
 nominas 11 tablero fiscal 2  Simular el cálculo anual de sueldos y salarios basado en la información contenida en los CFDI de nóminas
 nominas 11 tablero fiscal 3  Reconocer disparidades entre la masa salarial (SBC por días cotizados) de CONTPAQi® Nóminas vs. los CFDIs.

Podrás acceder a este módulo desde el menú Archivo y la opción Tablero fiscal.

nominas 11 tablero fiscal 4

Al ingresar, podrás observar la siguiente interfaz:

nominas 11 tablero fiscal 5

Al abrir el módulo Tablero fiscal se mostrará por default la opción “Parámetros” para indicar los valores que se tomarán para realizar las conciliaciones.

  • Las opciones para las 3 conciliaciones disponibles se muestran del lado izquierdo y pueden ser seleccionadas en cualquier momento; sin embargo, sólo mostrarán información cuando hayas obtenido los datos de CONTPAQi® Nóminas y de los XML de nóminas.
  • Es necesario configurar los parámetros y hacer clic en los botones “Cargar recibos de nóminas” y “Cargar XMLs de nóminas” para obtener y procesar la información referente a los parámetros indicados.

Modalidades del Nuevo Visor de Documentos Digitales

El Nuevo Visor de Documentos Digitales cuenta con las siguientes modalidades de trabajo:

contabilidad 11 nuevo add 2

Consideración:

Las restricciones en el modo asociación, se deben a que este proceso requiere agilidad para encontrar tus CFDI y relacionarlos al documento correspondiente o para contabilizar.

   Importante:

El visor asume si un CFDI es emitido o recibido de acuerdo al RFC que tenga configurada la empresa en la redefinición de empresa de CONTPAQi® Contabilidad, de tal manera que si el RFC aparece en el emisor, lo considera como emitido, y si lo encuentra en el receptor, lo asume como recibido.

En caso de que ningún RFC coincida (porque el usuario desactivó la opción validar el RFC del receptor al cargar el documento) estos aparecerán como recibidos.

Nuevo Visor de Documentos Digitales

Beneficios

El nuevo visor incluye un menú lateral que contiene un Listado de vistas predefinidas por CONTPAQi®, así como las nuevas vistas que configures y guardes en tu empresa, también te indica la vista que tienes seleccionada.

Además cuenta con una Barra de herramientas para tener acceso rápido a distintas funciones, así como un Menú de etiquetas o listado de los campos que puedes configurar para mostrar u ocultar en el visor.

contabilidad 11 nuevo visor de documentos digitales 1

Listado de vistas

El árbol de vistas presenta una serie de características para la organización de los tipos de documento y sus vistas:

  • Los tipos de comprobante manejado son: Factura, Pago, Nóminas, Retenciones, Declaraciones y Otro tipo de documento, estos separados en XML Emitidos y XML Recibidos según corresponda.
  • La estructura tipo “Árbol” en el que se distribuyen las vistas, ayuda a tener un orden entre documentos Emitidos y Recibidos así como el tipo de documentos y las vistas de cada tipo, además de permitir ocultar las agrupaciones o desplegarlas para visualizarlas, también permite navegar entre tipos de documento y vistas con el teclado.
  • Los documentos se clasifican en XML Emitidos y XML Recibidos en base a su RFC, si el RFC del emisor es igual al RFC de la empresa se clasifican como Emitidos, si el RFC del emisor es diferente al RFC de la empresa se clasifican como Recibidos.

 

Nota

El árbol de vistas presenta una serie de características para la organización de los tipos de documento y sus vistas:

Puedes ocultar el árbol de vistas ampliar tu vista o la cantidad de columnas a mostrar, esto se logra presionando el icono contabilidad 11 nuevo visor de documentos digitales 2, de igual manera se puede volver a mostrar.

Lo mismo puedes hacer con el árbol de etiquetas con el icono contabilidad 11 nuevo visor de documentos digitales 3


Requisitos del Nuevo ADD

Lo que debes tener en cuenta para la instalación y operación del nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD), es lo siguiente:

  1. El nuevo ADD está disponible a partir de la versión 4.0.9 de CONTPAQi® Herramientas complementarias.
  2. Al instalar CONTPAQi® Herramientas complementarias 4.0.9 deberás seleccionar la instancia de SQL Server en la que se almacenará la información de tu ADD, dicha instancia debe ser versión de Microsoft SQL Server 2008 R2 o superior, para poder trabajar con el Nuevo ADD.
      Nota:

    Aunque CONTPAQi® Herramientas complementarias es compatible con SQL Server 2008R2, te recomendamos utilizar versiones superiores de SQL Express para aprovechar las características de estos. Revisa la tabla de versiones compatibles en el documento de Requerimientos de instalación.

  3. El Nuevo Visor de Documentos Digitales utiliza la información del ADD, por lo tanto requiere del paquete de instalación de Herramientas complementarias de CONTPAQi®.
  4. A partir de la versión 4.0.9 se solicitará la asignación de una instancia de SQL, usuario y contraseña, para poder instalar el nuevo ADD: contabilidad 11 nuevo add 3

    Durante la instalación de CONTPAQi® Herramientas complementarias, en caso de seleccionar una instancia que se encuentre en una versión inferior a SQL Server 2008 R2, no se te permitirá avanzar y se mostrará el siguiente mensaje:

    contabilidad 11 nuevo add 4

  5. Para utilizar el Nuevo Visor de Documentos Digitales, es necesario realizar el Proceso de Migración de la información del ADD de versiones anteriores a esta, en tu empresa o empresas instaladas.
  6. Es requisito que la base de datos del ADD y los archivos instalados por CONTPAQi® Herramientas complementarias (SACI) queden en la misma unidad del disco duro.
   Importante:
  • Las nuevas versiones mayores de los sistemas CONTPAQi® que se liberen este año, requieren por lo menos la versión 4.0.9 de CONTPAQi® Herramientas complementarias.
  • Si aún no cuentas con las nuevas versiones de los sistemas CONTPAQi®, no es necesario utilizar dicha versión de CONTPAQi® Herramientas complementarias.
  • Te recomendamos que tus aplicaciones CONTPAQi® utilicen la misma versión de SQL que hayas configurado para el ADD.
  • Podrás continuar operando tus aplicaciones con la versión actual de SQL que tengas instalada.